Вторая неделя анализа рынка с GPT (как раз недавно вышла GPT 5)
Напомню что у нас отдельный портфель на 10 тыс руб.
Ссылка на рассуждения GPT прошлой недели.
Выводы GPT на этой неделе:
Я прошёл по всему сегменту MOEX ≤30 млрд ₽ и с нормальной ликвидностью (TQBR). Внутри этого пула сейчас самые рабочие идеи остаются тех-микрокэпы: Arenadata (DATA), IVA (IVAT), Диасофт (DIAS); APRI выглядит интересно по мультипликаторам, но крайне низколиквидна (лот 10, тонкий стакан). Катализаторы на ближайшие недели: у Arenadata отчёт за 1П’25 — 22 августа; у DIAS свежая РСБУ-отчётность за 1П’25 (+9% г/г по чистой прибыли) и ожидаемая осенняя дивполитика/выплаты; IVA — недавний вход ФТИ на 1% и перераспределение долей среди фаундеров, но волатильность высокая. (finam.ru, Smart-Lab, MOEX, investfunds.ru)
Мой вердикт по сравнению «весь рынок ↔ текущие позиции»: перекладываться сейчас невыгодно — по соотношению рост/риски DATA и IVAT остаются в топе сегмента, а DIAS логично брать «на провале» или после подтверждения тренда (к тому же дивдоходность до конца года невысокая). APRI — только как спекуляция маленьким плечом портфеля из-за ликвидности.
Действия (строго в вашем формате):
- DATA — держать 44 шт — ждём отчёт 22.08; компания с чистым кэшем, ростом выручки и реинвестом в рост. Стоп-лосс 108 ₽, тейк-профит 145 ₽; после отчёта — пересмотр.
- IVAT — держать 25 шт — сильная маржинальность и поддержка ФТИ, но рынок волатилен из-за узкого free-float. Стоп-лосс 149 ₽, тейк-профит 205 ₽.
- Кэш — 353 ₽ — оставить под комиссии/корректировки после публикаций.
Если хочется добавить третью идею ради диверсификации (не меняя общий риск):
- DIAS — купить 1 шт при откате ≤2 650 ₽ (или на закреплении выше 2 750 ₽) — апсайд на восстановлении мультипликаторов + возможные выплаты осенью; профит-цель 3 050 ₽, стоп 2 520 ₽. (Для покупки потребуется продать ~10 DATA и ~9 IVAT, но это повысит долю «медленной» бумаги и снизит потенциальную доходность до декабря — на ваш выбор.)
Что я буду мониторить и когда могу предложить ребаланс:
- 22.08 — DATA 1П’25: при сильных цифрах — частичная фиксация к цели 145 ₽/добор на пробое 130–132 ₽; при слабых — снижение доли.
- IVAT — новости по продуктам/контрактам: на ускорении — поднять тейк до 220–230 ₽; при провале к 150 ₽ — добор (малой долей) или выход по стопу.
- DIAS — подтверждение роста прибыли и диврешение: вход по триггерам выше.
Ссылка на оригинал исследования GPT
По этой ссылке можно продолжить распрашивать нейросеть почему она сделала такие выводы, попросить объяснить какую-то терминологию из написанного ею текста или рассказать про компании, в которые GPT предлагает инвестировать.
Завёл отдельный канал, куда коротко буду писать что наисследовал и прикладывать ссылки на эти более длинные посты: https://t.me/GPT_Trading_Lab